Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen
| Driftsregnskap 2013 | Noter | R-2013 | B-2013 | R-2012 |
|---|---|---|---|---|
| Reg. budsjett | ||||
| Driftsinntekter | ||||
| Andre salgs- og leieinntekter | 2 | 2 877 344 | 2 645 000 | 2 799 341 |
| Overføringer med krav til motytelse | 3 | 9 458 054 | 5 024 000 | 6 899 439 |
| Overføringer uten krav til motytelse | 4 | 65 918 738 | 65 177 702 | 63 272 754 |
| Sum driftsinntekter | 78 254 136 | 72 846 702 | 72 971 534 | |
| Driftsutgifter | ||||
| Lønnsutgifter | 5, 9 | 30 682 938 | 31 338 000 | 28 904 564 |
| Sosiale utgifter | 5, 9 | 7 782 499 | 9 640 000 | 7 845 583 |
| Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod. | 6 | 21 624 610 | 21 997 207 | 21 931 668 |
| Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon | 7 | 7 803 433 | 7 819 000 | 7 333 997 |
| Overføringer | 8 | 6 536 779 | 2 914 000 | 4 410 130 |
| Avskrivninger | 10 | 938 461 | 1 000 000 | 913 764 |
| Sum driftsutgifter | 75 368 720 | 74 708 207 | 71 339 706 | |
| Brutto driftsresultat | 2 885 415 | −1 861 505 | 1 631 829 | |
| Finansposter | ||||
| Renteinntekter og utbytte | 606 259 | 0 | 261 116 | |
| Andre finansinntekter | 23 886 | 0 | 16 216 | |
| Sum eksterne finansinntekter | 630 145 | 0 | 277 332 | |
| Renteutgifter og låneomkostninger | 298 681 | 740 000 | 179 362 | |
| Avdrag på lån | 1 540 000 | 1 140 000 | 880 000 | |
| Andre finansutgifter | 25 829 | 0 | 26 127 | |
| Sum eksterne finansutgifter | 1 864 510 | 1 880 000 | 1 085 489 | |
| Resultat eksterne finanstransaksjoner: | −1 234 365 | −1 880 000 | −808 157 | |
| Motpost avskrivninger | 10 | 938 461 | 1 000 000 | 913 764 |
| Netto driftsresultat | 2 589 512 | −2 741 505 | 1 737 436 | |
| Interne finanstransaksjoner | ||||
| Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr | 18 | 1 665 941 | 1 665 941 | 446 255 |
| Bruk av disposisjonsfond | 16 | 77 896 | 77 896 | 0 |
| Bruk av bundne fond | 6 438 622 | 3 737 921 | 4 226 208 | |
| Sum bruk av avsetninger | 8 182 459 | 5 481 758 | 4 672 463 | |
| Overført til investeringsregnskapet | 21 | 1 224 932 | 0 | 109 887 |
| Avsetninger til dekning av tidl. års regnskapsmessig merforbruk | 0 | 0 | 61 211 | |
| Avsetninger til disposisjonfond | 18 | 1 665 941 | 1 665 941 | 385 045 |
| Avsetninger til bundne fond | 17 | 5 308 178 | 1 074 312 | 4 187 816 |
| Sum avsetninger | 8 199 051 | 2 740 253 | 4 743 958 | |
| Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk | 18 | 2 572 920 | 0 | 1 665 941 |
| Investeringsregnskap 2013 | Noter | R-2013 | B-2013 | R-2012 |
|---|---|---|---|---|
| Investeringer | ||||
| Lønnskostnader | 5, 9 | 999 333 | 0 | |
| Sosiale utgifter | 5, 9 | 147 877 | 0 | |
| Investeringer i varige driftsmidler | 10 | 12 185 066 | 12 650 000 | 585 192 |
| Fordelte utgifter | −360 000 | 0 | ||
| KLP egenkapitalinnskudd | 122 076 | 109 887 | ||
| Årets finansieringsbehov | 13 094 352 | 12 650 000 | 695 079 | |
| Finansiering | ||||
| Bruk av lån fra Stavanger kommune | 11 019 420 | 11 800 000 | 585 192 | |
| Sum ekstern finansiering | 11 019 420 | 11 800 000 | 585 192 | |
| Bruk av disposisjonsfond | 16 | 850 000 | 850 000 | 0 |
| Overføring fra driftsregnskapet | 21 | 1 224 932 | 109 887 | |
| Sum finansiering | 13 094 352 | 12 650 000 | 695 079 |
| Eiendeler | Noter | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| Anleggsmidler | |||
| Faste eiendommer og anlegg | 10 | 12 307 156 | 600 480 |
| Utstyr, maskiner og transportmidler | 10 | 4 663 037 | 5 123 108 |
| Langsiktig fordringer egenkapital kommunen | 20 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Egenkapitalinnskudd KLP | 9 | 1 169 701 | 1 047 625 |
| Pensjonsmidler | 9 | 48 478 339 | 43 986 929 |
| Sum anleggsmidler | 71 618 233 | 55 758 142 | |
| Omløpsmidler | |||
| Kundefordringer | 11 | 6 498 918 | 8 756 101 |
| Andre kortsiktige fordringer | 12 | 2 780 199 | 1 835 480 |
| Premieavvik | 9 | 4 000 487 | 2 778 929 |
| Kasse og bankinnskudd | 13 | 22 933 734 | 15 903 234 |
| Sum omløpsmidler | 19 | 36 213 339 | 29 273 744 |
| Sum eiendeler | 107 831 572 | 85 031 886 |
| Egenkapital og gjeld | Noter | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---|---|
| Egenkapital | |||
| Disposisjonsfond | 16 | 1 235 443 | 497 398 |
| Bundne driftsfond | 17 | 7 595 674 | 8 726 118 |
| Regnskapsmessig merforbruk | 18 | 0 | |
| Regnskapsmessig mindreforbruk | 18 | 2 572 920 | 1 665 941 |
| Kapitalkonto | 20 | −7 104 569 | −8 502 975 |
| Sum egenkapital | 4 299 468 | 2 386 483 | |
| Langsiktig gjeld | |||
| Lån til Stavanger kommune | 10 | 22 745 000 | 12 485 000 |
| Pensjonsforpliktelser | 9 | 61 333 340 | 56 411 732 |
| Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser | 9 | 1 812 555 | 1 751 897 |
| Sum langsiktig gjeld | 85 890 895 | 70 648 629 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Leverandørgjeld | 15 | 8 061 745 | 2 843 261 |
| Annen kortsiktig gjeld | 14 | 9 581 939 | 9 153 514 |
| Sum kortsiktig gjeld | 19 | 17 643 684 | 11 996 774 |
| Sum egenkapital og gjeld | 107 834 047 | 85 031 886 | |
| Memoriakonti | |||
| Ubrukte lånemidler | 7 168 092 | 6 387 512 | |
| Motkonto til memoriakonti | −7 168 092 | −6 387 512 |
Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:48.
Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005.
postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen