Driftsregnskap 2013 | Noter | R-2013 | B-2013 | R-2012 |
---|---|---|---|---|
Reg. budsjett | ||||
Driftsinntekter | ||||
Andre salgs- og leieinntekter | 2 | 2 877 344 | 2 645 000 | 2 799 341 |
Overføringer med krav til motytelse | 3 | 9 458 054 | 5 024 000 | 6 899 439 |
Overføringer uten krav til motytelse | 4 | 65 918 738 | 65 177 702 | 63 272 754 |
Sum driftsinntekter | 78 254 136 | 72 846 702 | 72 971 534 | |
Driftsutgifter | ||||
Lønnsutgifter | 5, 9 | 30 682 938 | 31 338 000 | 28 904 564 |
Sosiale utgifter | 5, 9 | 7 782 499 | 9 640 000 | 7 845 583 |
Kjøp av varer og tjenester som inngår i foretakets tjen. prod. | 6 | 21 624 610 | 21 997 207 | 21 931 668 |
Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj. produksjon | 7 | 7 803 433 | 7 819 000 | 7 333 997 |
Overføringer | 8 | 6 536 779 | 2 914 000 | 4 410 130 |
Avskrivninger | 10 | 938 461 | 1 000 000 | 913 764 |
Sum driftsutgifter | 75 368 720 | 74 708 207 | 71 339 706 | |
Brutto driftsresultat | 2 885 415 | −1 861 505 | 1 631 829 | |
Finansposter | ||||
Renteinntekter og utbytte | 606 259 | 0 | 261 116 | |
Andre finansinntekter | 23 886 | 0 | 16 216 | |
Sum eksterne finansinntekter | 630 145 | 0 | 277 332 | |
Renteutgifter og låneomkostninger | 298 681 | 740 000 | 179 362 | |
Avdrag på lån | 1 540 000 | 1 140 000 | 880 000 | |
Andre finansutgifter | 25 829 | 0 | 26 127 | |
Sum eksterne finansutgifter | 1 864 510 | 1 880 000 | 1 085 489 | |
Resultat eksterne finanstransaksjoner: | −1 234 365 | −1 880 000 | −808 157 | |
Motpost avskrivninger | 10 | 938 461 | 1 000 000 | 913 764 |
Netto driftsresultat | 2 589 512 | −2 741 505 | 1 737 436 | |
Interne finanstransaksjoner | ||||
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbr | 18 | 1 665 941 | 1 665 941 | 446 255 |
Bruk av disposisjonsfond | 16 | 77 896 | 77 896 | 0 |
Bruk av bundne fond | 6 438 622 | 3 737 921 | 4 226 208 | |
Sum bruk av avsetninger | 8 182 459 | 5 481 758 | 4 672 463 | |
Overført til investeringsregnskapet | 21 | 1 224 932 | 0 | 109 887 |
Avsetninger til dekning av tidl. års regnskapsmessig merforbruk | 0 | 0 | 61 211 | |
Avsetninger til disposisjonfond | 18 | 1 665 941 | 1 665 941 | 385 045 |
Avsetninger til bundne fond | 17 | 5 308 178 | 1 074 312 | 4 187 816 |
Sum avsetninger | 8 199 051 | 2 740 253 | 4 743 958 | |
Regnskapsmessig mer- /mindreforbruk | 18 | 2 572 920 | 0 | 1 665 941 |
Investeringsregnskap 2013 | Noter | R-2013 | B-2013 | R-2012 |
---|---|---|---|---|
Investeringer | ||||
Lønnskostnader | 5, 9 | 999 333 | 0 | |
Sosiale utgifter | 5, 9 | 147 877 | 0 | |
Investeringer i varige driftsmidler | 10 | 12 185 066 | 12 650 000 | 585 192 |
Fordelte utgifter | −360 000 | 0 | ||
KLP egenkapitalinnskudd | 122 076 | 109 887 | ||
Årets finansieringsbehov | 13 094 352 | 12 650 000 | 695 079 | |
Finansiering | ||||
Bruk av lån fra Stavanger kommune | 11 019 420 | 11 800 000 | 585 192 | |
Sum ekstern finansiering | 11 019 420 | 11 800 000 | 585 192 | |
Bruk av disposisjonsfond | 16 | 850 000 | 850 000 | 0 |
Overføring fra driftsregnskapet | 21 | 1 224 932 | 109 887 | |
Sum finansiering | 13 094 352 | 12 650 000 | 695 079 |
Eiendeler | Noter | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|---|
Anleggsmidler | |||
Faste eiendommer og anlegg | 10 | 12 307 156 | 600 480 |
Utstyr, maskiner og transportmidler | 10 | 4 663 037 | 5 123 108 |
Langsiktig fordringer egenkapital kommunen | 20 | 5 000 000 | 5 000 000 |
Egenkapitalinnskudd KLP | 9 | 1 169 701 | 1 047 625 |
Pensjonsmidler | 9 | 48 478 339 | 43 986 929 |
Sum anleggsmidler | 71 618 233 | 55 758 142 | |
Omløpsmidler | |||
Kundefordringer | 11 | 6 498 918 | 8 756 101 |
Andre kortsiktige fordringer | 12 | 2 780 199 | 1 835 480 |
Premieavvik | 9 | 4 000 487 | 2 778 929 |
Kasse og bankinnskudd | 13 | 22 933 734 | 15 903 234 |
Sum omløpsmidler | 19 | 36 213 339 | 29 273 744 |
Sum eiendeler | 107 831 572 | 85 031 886 |
Egenkapital og gjeld | Noter | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
---|---|---|---|
Egenkapital | |||
Disposisjonsfond | 16 | 1 235 443 | 497 398 |
Bundne driftsfond | 17 | 7 595 674 | 8 726 118 |
Regnskapsmessig merforbruk | 18 | 0 | |
Regnskapsmessig mindreforbruk | 18 | 2 572 920 | 1 665 941 |
Kapitalkonto | 20 | −7 104 569 | −8 502 975 |
Sum egenkapital | 4 299 468 | 2 386 483 | |
Langsiktig gjeld | |||
Lån til Stavanger kommune | 10 | 22 745 000 | 12 485 000 |
Pensjonsforpliktelser | 9 | 61 333 340 | 56 411 732 |
Arb.g.avg.av netto pensj.forpliktelser | 9 | 1 812 555 | 1 751 897 |
Sum langsiktig gjeld | 85 890 895 | 70 648 629 | |
Kortsiktig gjeld | |||
Leverandørgjeld | 15 | 8 061 745 | 2 843 261 |
Annen kortsiktig gjeld | 14 | 9 581 939 | 9 153 514 |
Sum kortsiktig gjeld | 19 | 17 643 684 | 11 996 774 |
Sum egenkapital og gjeld | 107 834 047 | 85 031 886 | |
Memoriakonti | |||
Ubrukte lånemidler | 7 168 092 | 6 387 512 | |
Motkonto til memoriakonti | −7 168 092 | −6 387 512 |
Denne siden ble sist oppdatert 16. September 2014, 10:48.